أهم المؤشرات التي يستخدمها المبتدئون في تحليل الأسهم

[سيوووووووووو]

عند دخول المبتدئ إلى عالم الأسهم، يكتشف أن السوق ليس عشوائيًا، بل يتحرك وفق أنماط واتجاهات يمكن رصدها وتحليلها باستخدام أدوات فنية محددة. المؤشرات الفنية ليست وسيلة للتنبؤ بالمستقبل، بل هي أدوات تساعد المتداول على قراءة السلوك السابق والحالي للسوق، مما يمكنه من اتخاذ قرارات مدروسة حول الشراء أو البيع.

أوامر البيع والشراء في الأسهم: ابدأ بالتعلّم — كل مؤشر يضيف بعدًا لتحليلك

مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average)
يُعد من أبسط وأكثر المؤشرات استخدامًا، ويُظهر متوسط سعر السهم خلال فترة زمنية معينة. يساعد المتوسط المتحرك على:

تحديد الاتجاه العام للسعر (صاعد أو هابط)

تقليل التشويش الناتج عن تحركات الأسعار القصيرة

إعطاء إشارات دخول وخروج عند تقاطع الخطوط

يوجد نوعان شائعان:

البسيط (SMA): يحسب المتوسط الحسابي.

الأسي (EMA): يعطي أهمية أكبر للأسعار الأخيرة.

مؤشر القوة النسبية (RSI)
هذا المؤشر يُستخدم لقياس مدى "تشبع" السهم بالشراء أو البيع. تتراوح قيمته بين 0 و100، ويُعتبر السهم:

في حالة تشبع شرائي إذا تجاوز 70 (وقد يهبط بعدها)

في حالة تشبع بيعي إذا نزل تحت 30 (وقد يصعد بعدها)
يساعد هذا المؤشر على اكتشاف لحظات الانعكاس المحتملة في حركة السعر.

مؤشر MACD (الانفراج والتقارب للمتوسطات)
يُستخدم هذا المؤشر لتحديد نقاط التحول في الاتجاه. يعتمد على الفرق بين متوسطين متحركين، ويُظهر:

إشارات شراء عندما يتقاطع الخط السريع فوق الخط البطيء

إشارات بيع عندما يحدث العكس
كما يُظهر انفراجًا بين المؤشر والسعر، مما قد يدل على انعكاس قادم.

طريقة تداول الأسهم الراجحي: استخدم MACD لفهم اتجاهات السوق بوضوح أكثر

مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
يقيس هذا المؤشر العلاقة بين سعر الإغلاق وسعر النطاق خلال فترة زمنية. يُستخدم لتحديد مناطق:

التشبع الشرائي (فوق 80)

التشبع البيعي (تحت 20)
يتقاطع خطاه (٪K و٪D) ليُعطي إشارات البيع والشراء. يُفضل استخدامه مع مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات.

مؤشر حجم التداول (Volume)
رغم بساطته، فإن لحجم التداول أهمية كبيرة. فهو يُظهر مدى قوة الحركة السعرية. على سبيل المثال:

صعود السعر مع حجم تداول مرتفع = حركة قوية ومؤكدة

صعود السعر مع حجم تداول ضعيف = قد تكون الحركة مؤقتة
يعتمد الكثير من المتداولين على دمج هذا المؤشر مع غيره من المؤشرات الفنية لتأكيد الاتجاه.

مؤشر البولنجر باند (Bollinger Bands)
يتكوّن هذا المؤشر من 3 خطوط:

الخط الأوسط: متوسط متحرك

الخطان العلوي والسفلي: يمثلان الانحراف المعياري للسعر
عندما يقترب السعر من الخط العلوي، يُعتبر مرتفعًا نسبيًا، والعكس صحيح. كما تُستخدم المسافة بين الخطين لقياس تقلبات السوق (volatility).

مؤشر ADX (Average Directional Index)
هذا المؤشر يقيس قوة الاتجاه، وليس نوعه. فإذا:

كانت قراءته فوق 20 أو 25 → الاتجاه قوي

كانت أقل من ذلك → الاتجاه ضعيف أو غير واضح
يُستخدم كثيرًا مع مؤشرات أخرى لمعرفة مدى جدية الحركة السعرية.

تحليل الاسهم للمبتدئين: افهم قوة الاتجاه — لا تكتفِ باتجاهه فقط

الجمع بين أكثر من مؤشر: مفتاح الفعالية
الاعتماد على مؤشر واحد فقط قد يُعطي إشارات مضللة أحيانًا. لذلك، من الأفضل دمج أكثر من مؤشر في التحليل، مثل:

استخدام RSI لتحديد التشبع

وMACD لتأكيد الانعكاس

والمتوسط المتحرك لتحديد الاتجاه
هذه الاستراتيجية تساعدك على اتخاذ قرارات أقوى وأكثر اتزانًا.

كيف تبدأ باستخدام المؤشرات كمبتدئ؟
ابدأ بتجربة المؤشرات على حساب تداول تجريبي، وراقب كيف تتفاعل مع حركة السعر. لا تتسرّع في استخدام جميع المؤشرات دفعة واحدة. اختر اثنين أو ثلاثة ودرّب نفسك على تفسير إشاراتها. ومع الوقت والخبرة، ستطوّر أسلوبك الخاص في التحليل.